Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units

Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪69,06 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪23,84 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,60 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units


Merek
Scotia
Tanggal permulaan
4 Jan 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
1832 Asset Management LP
ISIN
CA80929L1031

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham98,21%
Finansial31,78%
Teknologi Kesehatan12,26%
Produsen Pabrikan9,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,74%
Layanan Teknologi8,32%
Konsumen Tahan Lama6,70%
Teknologi Elektronik6,17%
Layanan Komersil2,83%
Perdagangan Ritel2,58%
Transportasi2,21%
Komunikasi2,12%
Industri Proses1,45%
Layanan Industri1,32%
Mineral Non-Energi0,62%
Utilitas0,47%
Layanan Distribusi0,40%
Layanan Kesehatan0,33%
Layanan Konsumen0,27%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya1,79%
Lain-lain1,35%
Kas0,44%
Rincian saham regional
6%0%62%1%28%
Eropa62,88%
Asia28,53%
Oseania6,94%
Timur Tengah1,62%
Amerika Utara0,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SRII berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,78% saham, dan Health Technology, dengan 12,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SRII kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,65% dan 2,42% dari portofolio.
Aset yang dikelola SRII adalah sebesar ‪69,06 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRII untuk ‪23,84 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SRII tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRII diterbitkan oleh The Bank of Nova Scotia dengan merek Scotia. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRII adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRII mengikuti Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRII berinvestasi dalam saham.
Harga SRII telah naik sebesar 0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRII.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,23% dalam setahun.
SRII diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.