Statistik kunci
Tentang Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jan 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
1832 Asset Management LP
ISIN
CA80929L1031
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham98,21%
Finansial31,78%
Teknologi Kesehatan12,26%
Produsen Pabrikan9,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,74%
Layanan Teknologi8,32%
Konsumen Tahan Lama6,70%
Teknologi Elektronik6,17%
Layanan Komersil2,83%
Perdagangan Ritel2,58%
Transportasi2,21%
Komunikasi2,12%
Industri Proses1,45%
Layanan Industri1,32%
Mineral Non-Energi0,62%
Utilitas0,47%
Layanan Distribusi0,40%
Layanan Kesehatan0,33%
Layanan Konsumen0,27%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya1,79%
Lain-lain1,35%
Kas0,44%
Rincian saham regional
Eropa62,88%
Asia28,53%
Oseania6,94%
Timur Tengah1,62%
Amerika Utara0,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRII berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,78% saham, dan Health Technology, dengan 12,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SRII kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,65% dan 2,42% dari portofolio.
Aset yang dikelola SRII adalah sebesar 69,06 M CAD. Jumlahnya naik 2,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRII untuk 23,84 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SRII tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRII diterbitkan oleh The Bank of Nova Scotia dengan merek Scotia. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRII adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRII mengikuti Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRII berinvestasi dalam saham.
Harga SRII telah naik sebesar 0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRII.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,23% dalam setahun.
SRII diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.