Statistik kunci
Tentang RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund
Beranda
Tanggal permulaan
18 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINCA75528A1021
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Teknologi Elektronik
Saham97,45%
Layanan Teknologi25,72%
Layanan Konsumen14,10%
Teknologi Elektronik11,44%
Teknologi Kesehatan7,94%
Finansial7,07%
Perdagangan Ritel7,00%
Layanan Distribusi6,25%
Utilitas3,92%
Layanan Industri3,26%
Produsen Pabrikan3,25%
Layanan Komersil3,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,33%
Transportasi1,05%
Layanan Kesehatan0,49%
Lain-lain0,46%
Konsumen Tahan Lama0,34%
Industri Proses0,31%
Mineral Energi0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya2,55%
Kas2,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,62%
Eropa0,38%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RUMG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 25,72% saham, dan Consumer Services, dengan 14,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RUMG kepemilikan teratas antara lain Royal Caribbean Group dan Howmet Aerospace Inc., yang masing-masing menguasai 3,03% dan 2,80% dari portofolio.
Tidak, RUMG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RUMG diterbitkan oleh Royal Bank of Canada dengan merek RBC. ETF-nya diluncurkan pada 18 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
RUMG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RUMG berinvestasi dalam saham.
Harga RUMG telah naik sebesar 0,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RUMG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,75% dalam setahun.
RUMG diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.