Purpose Canadian Preferred Share FundPurpose Canadian Preferred Share FundPurpose Canadian Preferred Share Fund

Purpose Canadian Preferred Share Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪47,60 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−22,14 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,94 M‬
Rasio biaya
0,92%

Tentang Purpose Canadian Preferred Share Fund


Penerbit
Purpose Unlimited
Merek
Purpose
Tanggal permulaan
15 Mar 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642D1006

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, lebih dipilih
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain64,15%
Pemerintah24,52%
Korporasi6,84%
Kas2,97%
ETF1,17%
Reksa dana / Mutual fund0,34%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RPS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 24,52% saham, dan Corporate, dengan 6,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola RPS adalah sebesar ‪47,60 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RPS untuk ‪−22,14 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, RPS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RPS diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RPS adalah 0,92% yang berarti anda harus membayar 0,92% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RPS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RPS berinvestasi dalam obligasi.
Harga RPS telah naik sebesar 0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RPS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,25% dalam setahun.
RPS diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.