Statistik kunci
Tentang RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mar 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Pendapatan Biasa
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham86,48%
Finansial32,28%
Layanan Teknologi9,06%
Mineral Energi6,42%
Perdagangan Ritel6,01%
Teknologi Elektronik5,13%
Layanan Industri4,95%
Transportasi4,57%
Mineral Non-Energi3,76%
Utilitas3,30%
Layanan Komersil2,72%
Teknologi Kesehatan2,03%
Produsen Pabrikan1,40%
Industri Proses1,18%
Lain-lain0,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,68%
Komunikasi0,63%
Layanan Distribusi0,45%
Layanan Konsumen0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya13,52%
Kas6,35%
Pemerintah4,24%
ETF3,59%
Rights & Warrants0,05%
Lain-lain−0,71%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RNAV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,50% saham, dan Technology Services, dengan 9,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola RNAV adalah sebesar 79,60 M CAD. Jumlahnya turun 0,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RNAV untuk 47,56 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, RNAV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RNAV diterbitkan oleh Royal Bank of Canada dengan merek RBC. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
RNAV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RNAV berinvestasi dalam saham.
Harga RNAV telah naik sebesar 3,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RNAV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,20% dalam setahun.
RNAV diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.