Statistik kunci
Tentang RBC Life Science and Technology Fund
Beranda
Tanggal permulaan
18 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7492921084
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham94,86%
Layanan Teknologi38,91%
Teknologi Elektronik31,77%
Teknologi Kesehatan14,38%
Layanan Kesehatan3,11%
Finansial2,53%
Layanan Komersil0,99%
Produsen Pabrikan0,98%
Perdagangan Ritel0,84%
Layanan Distribusi0,63%
Layanan Konsumen0,40%
Transportasi0,31%
Obligasi, Kas & Lainnya5,14%
Kas3,34%
ETF1,80%
Rights & Warrants−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,33%
Eropa3,24%
Amerika Latin0,27%
Asia0,15%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RLST berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 38,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 31,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RLST kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 10,26% dan 9,67% dari portofolio.
Aset yang dikelola RLST adalah sebesar 16,35 M CAD. Jumlahnya naik 6,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RLST untuk 13,20 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, RLST tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RLST diterbitkan oleh Royal Bank of Canada dengan merek RBC. ETF-nya diluncurkan pada 18 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
RLST mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RLST berinvestasi dalam saham.
Harga RLST telah naik sebesar 7,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RLST.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,38% dalam setahun.
RLST diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.