Statistik kunci
Tentang Purpose Emerging Markets Dividend Fund
Beranda
Tanggal permulaan
23 Agu 2017
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641E1097
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
ETF
Saham69,34%
Finansial26,24%
Teknologi Elektronik13,82%
Perdagangan Ritel9,02%
Mineral Non-Energi5,20%
Mineral Energi4,89%
Layanan Teknologi2,79%
Komunikasi2,49%
Konsumen Tahan Lama2,37%
Layanan Konsumen1,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,48%
Produsen Pabrikan0,42%
Layanan Industri0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya30,66%
ETF30,28%
Kas0,96%
Rights & Warrants−0,58%
Rincian saham regional
Asia51,65%
Amerika Utara35,99%
Amerika Latin8,63%
Afrika3,71%
Eropa0,03%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
REM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,40% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
REM kepemilikan teratas antara lain Purpose Cash Management Fund Trust Units dan iShares MSCI India ETF, yang masing-masing menguasai 16,16% dan 8,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola REM adalah sebesar 12,44 M CAD. Jumlahnya naik 10,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana REM untuk 2,82 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, REM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham REM diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 23 Agu 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya REM adalah 1,57% yang berarti anda harus membayar 1,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
REM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
REM berinvestasi dalam saham.
Harga REM telah naik sebesar 2,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga REM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,53% dalam setahun.
REM diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.