Statistik kunci
Tentang Purpose Core Income Equity Fund
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mei 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINCA74642L1022
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Teknologi Kesehatan
Saham96,48%
Finansial28,57%
Mineral Energi12,23%
Teknologi Kesehatan11,29%
Layanan Teknologi8,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,46%
Komunikasi4,96%
Mineral Non-Energi3,78%
Teknologi Elektronik3,38%
Layanan Industri3,20%
Transportasi3,15%
Layanan Distribusi3,07%
Industri Proses2,99%
Utilitas2,85%
Layanan Konsumen2,49%
Obligasi, Kas & Lainnya3,52%
ETF3,45%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,31%
Eropa7,69%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,57% saham, dan Energy Minerals, dengan 12,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RDE kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan Bank of Montreal, yang masing-masing menguasai 5,49% dan 5,35% dari portofolio.
Tidak, RDE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RDE diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mei 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RDE adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RDE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RDE berinvestasi dalam saham.
Harga RDE telah turun sebesar −0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RDE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,25% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,07% dalam setahun.
RDE diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.