Statistik kunci
Tentang AGF Systematic Global Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Feb 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00851N1096
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Layanan Industri
Transportasi
Saham97,96%
Utilitas51,33%
Layanan Industri23,82%
Transportasi11,78%
Layanan Teknologi5,54%
Finansial2,93%
Perdagangan Ritel1,79%
Layanan Distribusi0,34%
Produsen Pabrikan0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya2,04%
Kas2,23%
Rights & Warrants−0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara63,16%
Eropa31,24%
Asia3,92%
Oseania1,67%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 51,43% saham, dan Industrial Services, dengan 23,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QIF kepemilikan teratas antara lain Enbridge Inc. dan Enel SpA, yang masing-masing menguasai 4,97% dan 4,67% dari portofolio.
Aset yang dikelola QIF adalah sebesar 138,98 M CAD. Jumlahnya turun 2,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QIF untuk −73,69 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, QIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QIF diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QIF adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QIF berinvestasi dalam saham.
Harga QIF telah turun sebesar −0,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,21% dalam setahun.
QIF diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.