Statistik kunci
Tentang Purpose Core Dividend Fund
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2013
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Industri
Saham99,53%
Finansial25,11%
Teknologi Kesehatan10,20%
Layanan Industri10,14%
Mineral Energi8,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,34%
Utilitas5,84%
Perdagangan Ritel4,37%
Transportasi4,28%
Layanan Teknologi4,18%
Mineral Non-Energi4,11%
Komunikasi4,10%
Teknologi Elektronik3,64%
Industri Proses3,49%
Layanan Konsumen1,97%
Produsen Pabrikan1,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Kas0,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,24%
Eropa1,76%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,11% saham, dan Health Technology, dengan 10,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PDF kepemilikan teratas antara lain Agnico Eagle Mines Limited dan Canadian Imperial Bank of Commerce, yang masing-masing menguasai 4,08% dan 3,86% dari portofolio.
Dividen terakhir PDF berjumlah 0,11 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PDF adalah sebesar 191,40 M CAD. Jumlahnya naik 3,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PDF untuk 8,95 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,50%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PDF diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PDF adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PDF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PDF berinvestasi dalam saham.
Harga PDF telah naik sebesar 3,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,77% dalam setahun.
PDF diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.