Statistik kunci
Tentang Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mei 2021
Struktur
Commodity Pool Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T2039
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Kas
Saham84,42%
Mineral Energi83,94%
Lain-lain0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya15,58%
Kas15,58%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NNRG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 83,94% saham, dan Miscellaneous, dengan 0,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola NNRG adalah sebesar 259,78 M CAD. Jumlahnya turun 1,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NNRG untuk −103,34 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NNRG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NNRG diterbitkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. dengan merek Ninepoint. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NNRG adalah 2,95% yang berarti anda harus membayar 2,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NNRG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NNRG berinvestasi dalam saham.
Harga NNRG telah naik sebesar 4,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NNRG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,62% dalam setahun.
NNRG diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.