Statistik kunci
Tentang Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund Series -ETF- Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
30 Apr 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443Q1000
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Saham0,14%
Mineral Non-Energi0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya99,86%
Korporasi151,28%
Securitized20,86%
Pemerintah15,33%
Kas5,23%
Rights & Warrants0,11%
Futures0,06%
Lain-lain−93,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,68%
Eropa7,12%
Oseania1,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NACO berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 151,28% saham, dan Securitized, dengan 20,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola NACO adalah sebesar 5,21 M CAD. Jumlahnya naik 0,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NACO untuk 2,24 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NACO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NACO diterbitkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. dengan merek Ninepoint. ETF-nya diluncurkan pada 30 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NACO adalah 1,10% yang berarti anda harus membayar 1,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NACO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NACO berinvestasi dalam obligasi.
Harga NACO telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NACO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,62% dalam setahun.
NACO diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.