Middlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETF

Middlefield Innovation Dividend ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪102,20 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−15,24 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,01 M‬
Rasio biaya
1,53%

Tentang Middlefield Innovation Dividend ETF


Penerbit
Middlefield Group
Merek
Middlefield
Tanggal permulaan
15 Mar 2022
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963391019

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Teknologi luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham96,63%
Layanan Teknologi37,34%
Teknologi Elektronik33,93%
Perdagangan Ritel7,21%
Konsumen Tahan Lama4,26%
Teknologi Kesehatan3,45%
Finansial2,54%
Layanan Konsumen2,46%
Produsen Pabrikan2,23%
Utilitas2,20%
Komunikasi1,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,37%
Kas3,37%
Rincian saham regional
82%2%1%13%
Amerika Utara82,31%
Asia13,59%
Eropa2,30%
Timur Tengah1,79%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MINN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 37,34% saham, dan Electronic Technology, dengan 33,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MINN kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 7,84% dan 7,21% dari portofolio.
Dividen terakhir MINN berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MINN adalah sebesar ‪102,20 M‬ CAD. Jumlahnya naik 5,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MINN untuk ‪−15,24 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MINN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,19%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MINN diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MINN adalah 1,53% yang berarti anda harus membayar 1,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MINN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MINN berinvestasi dalam saham.
Harga MINN telah naik sebesar 7,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MINN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,94% dalam setahun.
MINN diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.