Statistik kunci
Tentang Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered
Beranda
Tanggal permulaan
12 Feb 2019
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633Q1037
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Kesehatan
Saham97,88%
Teknologi Kesehatan74,10%
Layanan Kesehatan10,45%
Finansial7,46%
Layanan Distribusi4,79%
Perdagangan Ritel1,07%
Obligasi, Kas & Lainnya2,12%
Kas2,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,87%
Eropa16,41%
Asia1,72%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MHCD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 74,10% saham, dan Health Services, dengan 10,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MHCD kepemilikan teratas antara lain Eli Lilly and Company dan Chartwell Retirement Residences, yang masing-masing menguasai 7,27% dan 5,56% dari portofolio.
Dividen terakhir MHCD berjumlah 0,05 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MHCD adalah sebesar 141,75 M CAD. Jumlahnya turun 0,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MHCD untuk −5,70 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MHCD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,52%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,05 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MHCD diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MHCD adalah 1,36% yang berarti anda harus membayar 1,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MHCD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MHCD berinvestasi dalam saham.
Harga MHCD telah turun sebesar −0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MHCD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,09% dalam setahun.
MHCD diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.