Middlefield Healthcare Dividend ETF RegisteredMiddlefield Healthcare Dividend ETF RegisteredMiddlefield Healthcare Dividend ETF Registered

Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪141,75 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−5,70 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,01 M‬
Rasio biaya
1,36%

Tentang Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered


Penerbit
Middlefield Group
Merek
Middlefield
Tanggal permulaan
12 Feb 2019
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633Q1037

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Farmasi, biotek & ilmu pengetahuan kehidupan
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Layanan Kesehatan
Saham97,88%
Teknologi Kesehatan74,10%
Layanan Kesehatan10,45%
Finansial7,46%
Layanan Distribusi4,79%
Perdagangan Ritel1,07%
Obligasi, Kas & Lainnya2,12%
Kas2,12%
Rincian saham regional
81%16%1%
Amerika Utara81,87%
Eropa16,41%
Asia1,72%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MHCD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 74,10% saham, dan Health Services, dengan 10,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MHCD kepemilikan teratas antara lain Eli Lilly and Company dan Chartwell Retirement Residences, yang masing-masing menguasai 7,27% dan 5,56% dari portofolio.
Dividen terakhir MHCD berjumlah 0,05 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MHCD adalah sebesar ‪141,75 M‬ CAD. Jumlahnya turun 0,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MHCD untuk ‪−5,70 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MHCD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,52%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,05 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MHCD diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MHCD adalah 1,36% yang berarti anda harus membayar 1,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MHCD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MHCD berinvestasi dalam saham.
Harga MHCD telah turun sebesar −0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MHCD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,09% dalam setahun.
MHCD diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.