Statistik kunci
Tentang GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
1 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Guardian Capital LP
ISIN
CA4009251030
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,75%
Finansial28,27%
Produsen Pabrikan16,26%
Teknologi Kesehatan10,95%
Layanan Teknologi10,89%
Teknologi Elektronik9,52%
Layanan Konsumen5,65%
Industri Proses5,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,66%
Mineral Energi3,83%
Mineral Non-Energi3,57%
Layanan Industri1,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
Eropa81,57%
Asia14,85%
Amerika Utara3,58%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GIQI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,27% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
GIQI kepemilikan teratas antara lain Schneider Electric SE dan Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG, yang masing-masing menguasai 7,03% dan 6,47% dari portofolio.
Aset yang dikelola GIQI adalah sebesar 2,10 M CAD. Jumlahnya naik 4,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GIQI untuk 986,68 K CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GIQI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GIQI diterbitkan oleh Guardian Capital Group Ltd. dengan merek Guardian. ETF-nya diluncurkan pada 1 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
GIQI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GIQI berinvestasi dalam saham.
Harga GIQI telah naik sebesar 5,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GIQI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,14% dalam setahun.
GIQI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.