GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,15 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪8,62 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,14 M‬
Rasio biaya

Tentang GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit


Merek
Guardian
Tanggal permulaan
9 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guardian Capital LP
ISIN
CA40132H1091

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,06%
Pemerintah2,97%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GBFC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 97,06% saham, dan Government, dengan 2,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola GBFC adalah sebesar ‪24,15 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GBFC untuk ‪8,62 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GBFC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GBFC diterbitkan oleh Guardian Capital Group Ltd. dengan merek Guardian. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
GBFC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GBFC berinvestasi dalam obligasi.
Harga GBFC telah naik sebesar 0,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GBFC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,70% dalam setahun.
GBFC diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.