Statistik kunci
Tentang Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
30 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA31581F1080
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham0,03%
Mineral Energi0,02%
Utilitas0,01%
Layanan Konsumen0,00%
Komunikasi0,00%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,97%
Korporasi54,20%
Pemerintah38,01%
Kas2,67%
Loans2,39%
Securitized2,35%
ETF0,21%
Kota0,08%
Lain-lain0,06%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,56%
Eropa3,48%
Amerika Latin0,80%
Oseania0,36%
Asia0,32%
Timur Tengah0,26%
Afrika0,22%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFIX berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 54,20% saham, dan Government, dengan 38,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola FFIX adalah sebesar 94,22 M CAD. Jumlahnya naik 15,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FFIX untuk 94,58 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FFIX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FFIX diterbitkan oleh 483A Bay Street Holdings LP dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 30 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
FFIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFIX berinvestasi dalam obligasi.
Harga FFIX telah naik sebesar 0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FFIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,71% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,71% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,76% dalam setahun.
FFIX diperdagangkan pada harga premium (26,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.