Statistik kunci
Tentang Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA31581E1016
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Korporasi
Pemerintah
Saham40,82%
Finansial10,03%
Teknologi Elektronik5,13%
Layanan Teknologi4,07%
Mineral Non-Energi4,04%
Teknologi Kesehatan2,54%
Utilitas2,52%
Produsen Pabrikan1,90%
Perdagangan Ritel1,74%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,53%
Layanan Industri1,02%
Transportasi1,02%
Layanan Konsumen0,97%
Mineral Energi0,87%
Komunikasi0,79%
Layanan Komersil0,78%
Layanan Distribusi0,56%
Layanan Kesehatan0,52%
Konsumen Tahan Lama0,40%
Industri Proses0,32%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya59,18%
Korporasi31,59%
Pemerintah22,12%
Kas2,46%
Loans1,39%
Securitized1,35%
ETF0,12%
Lain-lain0,09%
Kota0,05%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FCNS adalah sebesar 1,74 B CAD. Jumlahnya naik 6,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCNS untuk 976,49 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FCNS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FCNS diterbitkan oleh 483A Bay Street Holdings LP dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FCNS adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCNS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCNS berinvestasi dalam obligasi.
Harga FCNS telah naik sebesar 0,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCNS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,05% dalam setahun.
FCNS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.