Statistik kunci
Tentang Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Komunikasi
Utilitas
Saham99,50%
Finansial25,86%
Teknologi Kesehatan16,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,19%
Komunikasi12,23%
Utilitas11,38%
Produsen Pabrikan4,83%
Konsumen Tahan Lama2,58%
Layanan Teknologi2,50%
Layanan Komersil2,30%
Teknologi Elektronik2,28%
Layanan Distribusi2,10%
Perdagangan Ritel1,93%
Transportasi1,13%
Layanan Konsumen0,85%
Obligasi, Kas & Lainnya0,50%
Kas0,50%
Rincian saham regional
Eropa64,72%
Asia31,17%
Oseania3,28%
Timur Tengah0,83%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FCIL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,86% saham, dan Health Technology, dengan 16,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FCIL kepemilikan teratas antara lain Advance Residence Investment Corporation dan Swiss Prime Site AG, yang masing-masing menguasai 5,08% dan 4,87% dari portofolio.
Dividen terakhir FCIL berjumlah 0,43 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,17 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 61,39%.
Aset yang dikelola FCIL adalah sebesar 565,93 M CAD. Jumlahnya naik 9,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FCIL untuk 389,25 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FCIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,83%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,43 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FCIL diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FCIL adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FCIL mengikuti Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FCIL berinvestasi dalam saham.
dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FCIL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,09% dalam setahun.
FCIL diperdagangkan pada harga premium (0,77%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.