Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,86 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪4,05 B‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪468,60 M‬
Rasio biaya
0,44%

Tentang Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengidentifikasi
3
ISIN CA3158181048

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF96,08%
Reksa dana / Mutual fund3,88%
Kas0,03%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FBAL kepemilikan teratas antara lain Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF dan Fidelity U.S. Momentum ETF Series L Trust Units, yang masing-masing menguasai 26,16% dan 7,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola FBAL adalah sebesar ‪6,86 B‬ CAD. Jumlahnya naik 7,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FBAL untuk ‪4,05 B‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FBAL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FBAL diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FBAL adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FBAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FBAL berinvestasi dalam dana.
Harga FBAL telah naik sebesar 0,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FBAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,73% dalam setahun.
FBAL diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.