Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪640,22 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪87,75 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,16%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪29,75 M‬
Rasio biaya
0,44%

Tentang Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units


Merek
Dynamic
Tanggal permulaan
8 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Menengah
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi90,92%
Pemerintah8,40%
Kas0,68%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DXDB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 90,92% saham, dan Government, dengan 8,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DXDB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 dan Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, yang masing-masing menguasai 7,87% dan 7,19% dari portofolio.
Dividen terakhir DXDB berjumlah 0,08 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola DXDB adalah sebesar ‪640,22 M‬ CAD. Jumlahnya naik 1,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DXDB untuk ‪87,75 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DXDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,16%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DXDB diterbitkan oleh The Bank of Nova Scotia dengan merek Dynamic. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DXDB adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXDB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXDB berinvestasi dalam obligasi.
Harga DXDB telah naik sebesar 0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DXDB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,38% dalam setahun.
DXDB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.