Statistik kunci
Tentang Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi90,92%
Pemerintah8,40%
Kas0,68%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DXDB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 90,92% saham, dan Government, dengan 8,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DXDB kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 dan Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, yang masing-masing menguasai 7,87% dan 7,19% dari portofolio.
Dividen terakhir DXDB berjumlah 0,08 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola DXDB adalah sebesar 640,22 M CAD. Jumlahnya naik 1,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DXDB untuk 87,75 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DXDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,16%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DXDB diterbitkan oleh The Bank of Nova Scotia dengan merek Dynamic. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DXDB adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DXDB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DXDB berinvestasi dalam obligasi.
Harga DXDB telah naik sebesar 0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DXDB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,38% dalam setahun.
DXDB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.