Statistik kunci
Tentang AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011121013
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham0,52%
Lain-lain0,52%
Komunikasi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,48%
Korporasi47,13%
Pemerintah40,80%
Lain-lain5,54%
Kas4,48%
Reksa dana / Mutual fund1,53%
Rincian saham regional
Amerika Utara63,25%
Eropa26,07%
Oseania5,51%
Asia2,70%
Afrika1,45%
Amerika Latin1,02%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ATRB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 47,13% saham, dan Government, dengan 40,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola ATRB adalah sebesar 1,26 M CAD. Jumlahnya naik 1,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ATRB untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ATRB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ATRB diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ATRB adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ATRB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ATRB berinvestasi dalam obligasi.
Harga ATRB telah naik sebesar 1,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ATRB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,45% dalam setahun.
ATRB diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.