AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,65 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪9,57 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪270,00 K‬
Rasio biaya

Tentang AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Merek
AGF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,68%
Layanan Teknologi29,73%
Teknologi Elektronik23,21%
Finansial20,46%
Layanan Konsumen6,09%
Produsen Pabrikan3,06%
Konsumen Tahan Lama2,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,76%
Perdagangan Ritel2,58%
Layanan Industri2,24%
Transportasi2,19%
Mineral Energi1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya3,32%
Kas3,32%
Rincian saham regional
4%95%
Amerika Utara95,71%
Amerika Latin4,29%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ASMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 29,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ASMD kepemilikan teratas antara lain Robinhood Markets, Inc. Class A dan Embraer S.A. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 5,56% dan 4,15% dari portofolio.
Aset yang dikelola ASMD adalah sebesar ‪9,65 M‬ CAD. Jumlahnya turun 45,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASMD untuk ‪9,57 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ASMD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASMD diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ASMD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASMD berinvestasi dalam saham.
Harga ASMD telah naik sebesar 4,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,00% dalam setahun.
ASMD diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.