Statistik kunci
Tentang AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,68%
Layanan Teknologi29,73%
Teknologi Elektronik23,21%
Finansial20,46%
Layanan Konsumen6,09%
Produsen Pabrikan3,06%
Konsumen Tahan Lama2,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,76%
Perdagangan Ritel2,58%
Layanan Industri2,24%
Transportasi2,19%
Mineral Energi1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya3,32%
Kas3,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,71%
Amerika Latin4,29%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 29,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ASMD kepemilikan teratas antara lain Robinhood Markets, Inc. Class A dan Embraer S.A. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 5,56% dan 4,15% dari portofolio.
Aset yang dikelola ASMD adalah sebesar 9,65 M CAD. Jumlahnya turun 45,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ASMD untuk 9,57 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ASMD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASMD diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ASMD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASMD berinvestasi dalam saham.
Harga ASMD telah naik sebesar 4,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ASMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,00% dalam setahun.
ASMD diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.