Statistik kunci
Tentang AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00792A1093
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Kas
Saham84,51%
Teknologi Elektronik17,63%
Finansial14,64%
Teknologi Kesehatan8,25%
Layanan Teknologi7,81%
Produsen Pabrikan7,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,65%
Perdagangan Ritel5,27%
Mineral Energi3,60%
Komunikasi3,10%
Industri Proses2,90%
Transportasi2,87%
Konsumen Tahan Lama2,15%
Utilitas1,94%
Layanan Industri0,58%
Mineral Non-Energi0,49%
Layanan Konsumen0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya15,49%
Kas15,88%
Rights & Warrants−0,39%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,77%
Eropa0,23%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AENU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,70% saham, dan Finance, dengan 14,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola AENU adalah sebesar 2,72 M CAD. Jumlahnya naik 4,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AENU untuk 846,76 K CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AENU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AENU diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
AENU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AENU berinvestasi dalam saham.
Harga AENU telah naik sebesar 4,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AENU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,38% dalam setahun.
AENU diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.