Statistik kunci
Tentang AGF Emerging Markets ex China Fund
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham95,00%
Teknologi Elektronik26,36%
Finansial26,31%
Layanan Teknologi8,24%
Perdagangan Ritel6,58%
Mineral Energi5,47%
Komunikasi4,96%
Layanan Industri4,54%
Mineral Non-Energi4,27%
Produsen Pabrikan3,40%
Transportasi2,64%
Utilitas2,23%
Obligasi, Kas & Lainnya5,00%
Kas5,00%
Rincian saham regional
Asia62,26%
Amerika Latin10,73%
Timur Tengah10,26%
Eropa7,92%
Afrika6,10%
Amerika Utara2,73%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AEMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,36% saham, dan Finance, dengan 26,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AEMX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan ICICI Bank Limited Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 10,61% dan 7,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola AEMX adalah sebesar 8,89 M CAD. Jumlahnya naik 7,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AEMX untuk 2,41 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AEMX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AEMX diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
AEMX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AEMX berinvestasi dalam saham.
Harga AEMX telah naik sebesar 10,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AEMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,37% dalam setahun.
AEMX diperdagangkan pada harga premium (2,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.