AGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China Fund

AGF Emerging Markets ex China Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,89 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪2,41 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪250,00 K‬
Rasio biaya

Tentang AGF Emerging Markets ex China Fund


Merek
AGF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang tidak termasuk China
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham95,00%
Teknologi Elektronik26,36%
Finansial26,31%
Layanan Teknologi8,24%
Perdagangan Ritel6,58%
Mineral Energi5,47%
Komunikasi4,96%
Layanan Industri4,54%
Mineral Non-Energi4,27%
Produsen Pabrikan3,40%
Transportasi2,64%
Utilitas2,23%
Obligasi, Kas & Lainnya5,00%
Kas5,00%
Rincian saham regional
10%2%7%6%10%62%
Asia62,26%
Amerika Latin10,73%
Timur Tengah10,26%
Eropa7,92%
Afrika6,10%
Amerika Utara2,73%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AEMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,36% saham, dan Finance, dengan 26,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AEMX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan ICICI Bank Limited Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 10,61% dan 7,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola AEMX adalah sebesar ‪8,89 M‬ CAD. Jumlahnya naik 7,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AEMX untuk ‪2,41 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AEMX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AEMX diterbitkan oleh AGF Management Ltd. dengan merek AGF. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
AEMX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AEMX berinvestasi dalam saham.
Harga AEMX telah naik sebesar 10,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AEMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,37% dalam setahun.
AEMX diperdagangkan pada harga premium (2,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.