Statistik kunci
Tentang F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W4116
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,52%
Kas1,48%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,12%
Eropa2,86%
Asia0,81%
Oseania0,80%
Amerika Latin0,41%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir ZTEN berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,02%.
Aset yang dikelola ZTEN adalah sebesar 28,83 M USD. Jumlahnya naik 0,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZTEN untuk 9,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZTEN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,18%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ZTEN diterbitkan oleh 1251 Capital Group, Inc. dengan merek F/m. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZTEN adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZTEN mengikuti Bloomberg US Liquid Corporate 10 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZTEN berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZTEN telah naik sebesar 1,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZTEN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,86% dalam setahun.
ZTEN diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.