ERShares Private-Public Crossover ETFERShares Private-Public Crossover ETFERShares Private-Public Crossover ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪321,53 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪211,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪16,82 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang ERShares Private-Public Crossover ETF


Penerbit
Capital Impact Advisors LLC
Merek
ERShares
Tanggal permulaan
7 Nov 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Capital Impact Advisors LLC
Distributor
Vigilant Distributors LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham98,84%
Layanan Teknologi45,31%
Teknologi Elektronik14,49%
Teknologi Kesehatan11,99%
Layanan Konsumen6,12%
Layanan Komersil4,95%
Finansial3,80%
Transportasi3,58%
Konsumen Tahan Lama3,27%
Perdagangan Ritel3,12%
Mineral Energi2,23%
Obligasi, Kas & Lainnya1,16%
Kas1,09%
Lain-lain0,07%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana