Statistik kunci
Tentang Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,30%
Finansial21,51%
Teknologi Elektronik15,12%
Layanan Teknologi12,98%
Teknologi Kesehatan10,67%
Perdagangan Ritel6,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,93%
Produsen Pabrikan4,71%
Layanan Konsumen3,82%
Mineral Energi3,55%
Utilitas3,47%
Transportasi2,16%
Industri Proses1,79%
Layanan Kesehatan1,69%
Layanan Industri1,65%
Layanan Komersil1,53%
Komunikasi1,32%
Layanan Distribusi0,86%
Mineral Non-Energi0,81%
Konsumen Tahan Lama0,64%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,70%
Reksa dana / Mutual fund0,52%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,28%
Eropa3,62%
Timur Tengah0,05%
Asia0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMAG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,51% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMAG kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 4,13% dan 2,27% dari portofolio.
Aset yang dikelola XMAG adalah sebesar 43,49 M USD. Jumlahnya naik 14,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMAG untuk 39,80 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XMAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,21%. Dividen terakhir pada (3 Jan 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XMAG diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMAG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMAG mengikuti BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMAG berinvestasi dalam saham.
Harga XMAG telah naik sebesar 1,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,55% dalam setahun.
XMAG diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.