Statistik kunci
Tentang iShares MSCI World Small-Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4304
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,30%
Finansial21,81%
Produsen Pabrikan9,95%
Teknologi Elektronik8,68%
Layanan Teknologi8,06%
Teknologi Kesehatan7,08%
Mineral Non-Energi5,02%
Layanan Industri4,68%
Layanan Konsumen4,22%
Perdagangan Ritel3,93%
Industri Proses3,55%
Konsumen Tahan Lama3,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,13%
Layanan Komersil2,78%
Utilitas2,62%
Transportasi2,61%
Layanan Distribusi2,54%
Mineral Energi2,08%
Layanan Kesehatan1,47%
Komunikasi1,34%
Lain-lain0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,70%
Kas0,62%
UNIT0,06%
Temporary0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,20%
Eropa16,33%
Asia14,01%
Oseania3,99%
Timur Tengah1,44%
Afrika0,02%
Amerika Latin0,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WSML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,81% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola WSML adalah sebesar 765,47 M USD. Jumlahnya naik 0,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WSML untuk 643,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WSML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,56%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham WSML diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 1 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WSML adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WSML mengikuti MSCI World Index Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WSML berinvestasi dalam saham.
WSML diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.