Warren Street Global Equity ETFWarren Street Global Equity ETFWarren Street Global Equity ETF

Warren Street Global Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪39,06 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−1,07 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,26%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,52 M‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang Warren Street Global Equity ETF


Penerbit
Empirical Finance LLC
Merek
Warren
Tanggal permulaan
9 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q3746

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
ETF
Saham33,20%
Teknologi Elektronik9,18%
Layanan Teknologi7,08%
Finansial4,58%
Produsen Pabrikan2,93%
Perdagangan Ritel2,78%
Teknologi Kesehatan2,60%
Transportasi1,07%
Layanan Industri0,91%
Layanan Konsumen0,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,50%
Utilitas0,28%
Industri Proses0,22%
Konsumen Tahan Lama0,17%
Layanan Distribusi0,13%
Layanan Komersil0,11%
Mineral Non-Energi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya66,80%
ETF66,53%
Reksa dana / Mutual fund0,29%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
98%0.9%0.4%
Amerika Utara98,70%
Eropa0,91%
Asia0,39%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WSGE berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 66,53% saham, dan Mutual fund, dengan 0,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WSGE kepemilikan teratas antara lain iShares Global Equity Factor ETF dan iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF, yang masing-masing menguasai 13,85% dan 8,02% dari portofolio.
Aset yang dikelola WSGE adalah sebesar ‪39,06 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WSGE untuk ‪−1,07 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WSGE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,26%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham WSGE diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Warren. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WSGE adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WSGE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WSGE berinvestasi dalam dana.
Harga WSGE telah naik sebesar 2,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WSGE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,97% dalam setahun.
WSGE diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.