Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪41,83 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪19,02 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪920,00 K‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Themes Generative Artificial Intelligence ETF


Penerbit
ETP Holding Co. LLC
Merek
Themes
Tanggal permulaan
8 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829275028

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,89%
Layanan Teknologi54,00%
Teknologi Elektronik32,22%
Layanan Komersil7,35%
Perdagangan Ritel3,22%
Konsumen Tahan Lama2,25%
Finansial0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
1%77%9%11%
Amerika Utara77,05%
Asia11,74%
Eropa9,85%
Oseania1,36%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WISE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 54,02% saham, dan Electronic Technology, dengan 32,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WISE kepemilikan teratas antara lain Veritone, Inc. dan Advanced Micro Devices, Inc., yang masing-masing menguasai 7,35% dan 4,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola WISE adalah sebesar ‪41,83 M‬ USD. Jumlahnya naik 14,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WISE untuk ‪19,02 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WISE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WISE diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WISE adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WISE mengikuti Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WISE berinvestasi dalam saham.
Harga WISE telah naik sebesar 9,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 46,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WISE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 24,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,31% dalam setahun.
WISE diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.