Statistik kunci
Tentang Themes Generative Artificial Intelligence ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829275028
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,91%
Layanan Teknologi51,55%
Teknologi Elektronik35,01%
Layanan Komersil7,47%
Perdagangan Ritel3,75%
Konsumen Tahan Lama1,16%
Finansial0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara80,37%
Asia12,05%
Eropa6,47%
Oseania1,11%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WISE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 51,56% saham, dan Electronic Technology, dengan 35,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WISE kepemilikan teratas antara lain Veritone, Inc. dan Advanced Micro Devices, Inc., yang masing-masing menguasai 7,47% dan 6,14% dari portofolio.
Aset yang dikelola WISE adalah sebesar 41,05 M USD. Jumlahnya turun 1,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WISE untuk 20,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WISE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WISE diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WISE adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WISE mengikuti Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WISE berinvestasi dalam saham.
Harga WISE telah turun sebesar −7,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WISE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,43% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,43% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,88% dalam setahun.
WISE diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.