Statistik kunci
Tentang Western Asset Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Saham0,00%
Transportasi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized49,03%
Korporasi30,97%
Pemerintah12,14%
Reksa dana / Mutual fund6,63%
Kas0,94%
Lain-lain0,23%
Loans0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara86,78%
Eropa7,06%
Afrika2,27%
Asia2,18%
Amerika Latin1,71%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WABF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 49,03% saham, dan Corporate, dengan 30,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir WABF berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 22,60%.
Aset yang dikelola WABF adalah sebesar 16,55 M USD. Jumlahnya naik 0,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WABF untuk −23,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WABF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,77%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham WABF diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Western Asset. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WABF adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WABF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WABF berinvestasi dalam obligasi.
Harga WABF telah naik sebesar 0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WABF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,16% dalam setahun.
WABF diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.