Statistik kunci
Tentang Vanguard International High Dividend Yield ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Feb 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219467944
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,63%
Finansial42,79%
Mineral Energi6,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,48%
Utilitas5,54%
Teknologi Kesehatan5,02%
Konsumen Tahan Lama4,81%
Komunikasi4,23%
Mineral Non-Energi4,15%
Industri Proses2,74%
Teknologi Elektronik2,74%
Perdagangan Ritel2,72%
Layanan Industri2,38%
Produsen Pabrikan2,28%
Transportasi2,19%
Layanan Distribusi1,83%
Layanan Komersil0,72%
Layanan Konsumen0,52%
Layanan Teknologi0,40%
Layanan Kesehatan0,11%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,37%
Kas0,52%
Futures0,49%
UNIT0,22%
Temporary0,09%
Lain-lain0,03%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Eropa44,62%
Asia32,40%
Amerika Utara8,95%
Oseania7,32%
Timur Tengah3,46%
Amerika Latin2,18%
Afrika1,07%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VYMI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 42,79% saham, dan Energy Minerals, dengan 6,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VYMI kepemilikan teratas antara lain Nestle S.A. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 1,54% dan 1,52% dari portofolio.
Dividen terakhir VYMI berjumlah 0,70 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,72%.
Aset yang dikelola VYMI adalah sebesar 12,69 B USD. Jumlahnya naik 1,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VYMI untuk 3,05 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VYMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,03%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,70 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VYMI diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VYMI adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VYMI mengikuti FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VYMI berinvestasi dalam saham.
Harga VYMI telah turun sebesar −2,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VYMI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,43% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,43% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,36% dalam setahun.
VYMI diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.