Vanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETFVanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,69 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪3,05 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪150,79 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang Vanguard International High Dividend Yield ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
25 Feb 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219467944

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham98,63%
Finansial42,79%
Mineral Energi6,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,48%
Utilitas5,54%
Teknologi Kesehatan5,02%
Konsumen Tahan Lama4,81%
Komunikasi4,23%
Mineral Non-Energi4,15%
Industri Proses2,74%
Teknologi Elektronik2,74%
Perdagangan Ritel2,72%
Layanan Industri2,38%
Produsen Pabrikan2,28%
Transportasi2,19%
Layanan Distribusi1,83%
Layanan Komersil0,72%
Layanan Konsumen0,52%
Layanan Teknologi0,40%
Layanan Kesehatan0,11%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,37%
Kas0,52%
Futures0,49%
UNIT0,22%
Temporary0,09%
Lain-lain0,03%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
7%2%8%44%1%3%32%
Eropa44,62%
Asia32,40%
Amerika Utara8,95%
Oseania7,32%
Timur Tengah3,46%
Amerika Latin2,18%
Afrika1,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VYMI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 42,79% saham, dan Energy Minerals, dengan 6,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VYMI kepemilikan teratas antara lain Nestle S.A. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 1,54% dan 1,52% dari portofolio.
Dividen terakhir VYMI berjumlah 0,70 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,72%.
Aset yang dikelola VYMI adalah sebesar ‪12,69 B‬ USD. Jumlahnya naik 1,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VYMI untuk ‪3,05 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VYMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,03%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,70 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VYMI diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VYMI adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VYMI mengikuti FTSE Custom All-World ex US High Dividend Yield Net Tax (US RIC) Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VYMI berinvestasi dalam saham.
Harga VYMI telah turun sebesar −2,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VYMI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,43% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,36% dalam setahun.
VYMI diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.