Statistik kunci
Tentang Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8797
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi38,34%
Securitized35,87%
Pemerintah23,41%
Reksa dana / Mutual fund1,41%
Lain-lain0,84%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,12%
Eropa16,61%
Asia1,25%
Oseania0,01%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VRIG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 38,34% saham, dan Securitized, dengan 35,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VRIG kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America FRN 31-JAN-2027 dan Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026, yang masing-masing menguasai 9,47% dan 7,44% dari portofolio.
Dividen terakhir VRIG berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,04%.
Aset yang dikelola VRIG adalah sebesar 1,28 B USD. Jumlahnya naik 0,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VRIG untuk 221,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VRIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,28%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VRIG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VRIG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VRIG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VRIG berinvestasi dalam obligasi.
Harga VRIG telah turun sebesar −0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VRIG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,41% dalam setahun.
VRIG diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.