Statistik kunci
Tentang Vanguard Russell 1000 Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Sep 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US92206C7149
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,37%
Finansial24,98%
Teknologi Elektronik10,34%
Layanan Teknologi9,86%
Teknologi Kesehatan9,46%
Perdagangan Ritel6,38%
Produsen Pabrikan5,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,30%
Mineral Energi4,49%
Utilitas4,30%
Layanan Konsumen3,10%
Industri Proses2,39%
Transportasi2,22%
Layanan Kesehatan2,19%
Mineral Non-Energi1,85%
Layanan Industri1,80%
Komunikasi1,56%
Layanan Komersil1,43%
Konsumen Tahan Lama1,23%
Layanan Distribusi0,75%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,63%
Lain-lain0,26%
Kas0,26%
Futures0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,23%
Eropa3,75%
Amerika Latin0,02%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VONV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,98% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VONV kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 3,09% dan 2,92% dari portofolio.
Dividen terakhir VONV berjumlah 0,49 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,68%.
Aset yang dikelola VONV adalah sebesar 15,26 B USD. Jumlahnya naik 2,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VONV untuk 2,86 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VONV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,71%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,49 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VONV diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 20 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VONV adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VONV mengikuti Russell 1000 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VONV berinvestasi dalam saham.
Harga VONV telah naik sebesar 3,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VONV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,77% dalam setahun.
VONV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.