Statistik kunci
Tentang Tema Electrification ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema Global Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8342
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham98,35%
Utilitas34,99%
Produsen Pabrikan29,08%
Teknologi Elektronik27,34%
Layanan Industri6,95%
Obligasi, Kas & Lainnya1,65%
Reksa dana / Mutual fund1,59%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,35%
Eropa18,65%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VOLT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 34,99% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 29,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VOLT kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Bel Fuse Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 5,79% dan 5,72% dari portofolio.
Aset yang dikelola VOLT adalah sebesar 129,72 M USD. Jumlahnya naik 5,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VOLT untuk 111,33 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VOLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,00 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VOLT diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VOLT adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VOLT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VOLT berinvestasi dalam saham.
Harga VOLT telah naik sebesar 1,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VOLT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,59% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,59% dalam setahun.
VOLT diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.