Statistik kunci
Tentang Tema Electrification ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema Global Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US87975E8342
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Utilitas
Teknologi Elektronik
Saham99,52%
Produsen Pabrikan32,51%
Utilitas31,51%
Teknologi Elektronik26,22%
Layanan Industri8,47%
Mineral Energi0,81%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Reksa dana / Mutual fund0,33%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara84,07%
Eropa15,93%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VOLT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 32,51% saham, dan Utilities, dengan 31,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VOLT kepemilikan teratas antara lain Powell Industries, Inc. dan NextEra Energy, Inc., yang masing-masing menguasai 7,66% dan 6,48% dari portofolio.
Dividen terakhir VOLT berjumlah 0,04 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 100,76%.
Aset yang dikelola VOLT adalah sebesar 352,69 M USD. Jumlahnya naik 30,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VOLT untuk 240,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VOLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,26%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VOLT diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VOLT adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VOLT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VOLT berinvestasi dalam saham.
Harga VOLT telah naik sebesar 12,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 44,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VOLT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,39% dalam setahun.
VOLT diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.