Statistik kunci
Tentang Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham96,85%
Finansial91,04%
Konsumen Tahan Lama3,30%
Layanan Industri0,75%
Lain-lain0,70%
Layanan Komersil0,23%
Layanan Konsumen0,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,20%
Transportasi0,12%
Perdagangan Ritel0,12%
Utilitas0,08%
Produsen Pabrikan0,05%
Teknologi Elektronik0,04%
Teknologi Kesehatan0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,15%
UNIT1,35%
Kas1,35%
Futures0,38%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia49,27%
Eropa24,56%
Oseania12,24%
Timur Tengah8,21%
Amerika Utara3,90%
Afrika1,25%
Amerika Latin0,56%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VNQI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 91,04% saham, dan Consumer Durables, dengan 3,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VNQI kepemilikan teratas antara lain Goodman Group dan Mitsui Fudosan Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 4,33% dan 2,80% dari portofolio.
Dividen terakhir VNQI berjumlah 2,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,59 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,01%.
Aset yang dikelola VNQI adalah sebesar 3,52 B USD. Jumlahnya turun 0,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VNQI untuk −306,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VNQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,27%. Dividen terakhir pada (24 Des 2024) berjumlah 2,04 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham VNQI diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VNQI adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VNQI mengikuti S&P Global x United States Property. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VNQI berinvestasi dalam saham.
Harga VNQI telah naik sebesar 1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VNQI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,04% dalam setahun.
VNQI diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.