Statistik kunci
Tentang US Treasury 7 Year Note ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Mar 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W5287
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,77%
Kas0,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir USVN berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,51%.
Aset yang dikelola USVN adalah sebesar 8,35 M USD. Jumlahnya naik 14,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USVN untuk 2,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USVN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,81%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham USVN diterbitkan oleh 1251 Capital Group, Inc. dengan merek US Benchmark Series. ETF-nya diluncurkan pada 28 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USVN adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USVN mengikuti Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USVN berinvestasi dalam obligasi.
Harga USVN telah naik sebesar 0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USVN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,65% dalam setahun.
USVN diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.