Statistik kunci
Tentang Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J3784
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,83%
Reksa dana / Mutual fund3,95%
Kas−1,86%
Rights & Warrants−2,92%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir USOY berjumlah 0,08 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,50%.
Aset yang dikelola USOY adalah sebesar 50,86 M USD. Jumlahnya turun 10,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USOY untuk 64,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USOY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 119,66%. Dividen terakhir pada (17 Okt 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham USOY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Defiance. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya USOY adalah 1,22% yang berarti anda harus membayar 1,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USOY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USOY berinvestasi dalam obligasi.
Harga USOY telah turun sebesar −14,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −52,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USOY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −8,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −8,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −8,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −8,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,24% dalam setahun.
USOY diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.