DDDefiance Oil Enhanced Options Income ETF
11,90USDR
−0,77−6,08%
Update terakhir pada 1 Apr, 23.37 GMT
11,99USD
+0,09+0,76%
Tidak ada perdaganganPra-pasarUpdate terakhir pada 12.07 GMT
Statistik kunci
Tentang Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah85,16%
Kas11,11%
Reksa dana / Mutual fund3,88%
Rights & Warrants−0,15%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025US91282CEH07
16,56%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025US91282CEY3
15,37%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026US91282CGE57
15,31%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
12,72%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
12,63%
U
U.S. Dollar
11,11%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
3,88%
O
OPTIONS
−0,15%
Top 10 bobot87,43%
8 total kepemilikan
Dividen
Okt '24
Nov '24
Des '24
Des '24
Feb '25
Mar '25
Apr '25
0,00
0,26
0,52
0,78
1,04
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
1 Apr 2025
1 Apr 2025
2 Apr 2025
0,805
Bulanan
3 Mar 2025
3 Mar 2025
4 Mar 2025
0,706
Bulanan
3 Feb 2025
3 Feb 2025
4 Feb 2025
1,007
Bulanan
31 Des 2024
31 Des 2024
3 Jan 2025
0,790
Bulanan
2 Des 2024
2 Des 2024
4 Des 2024
0,870
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
4 Nov 2024
0,783
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
3 Okt 2024
0,611
Bulanan