Statistik kunci
Tentang REX IncomeMax Option Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US7615628671
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham100,55%
Layanan Teknologi32,79%
Teknologi Elektronik19,72%
Produsen Pabrikan18,23%
Komunikasi5,31%
Teknologi Kesehatan5,13%
Mineral Energi4,49%
Finansial4,40%
Mineral Non-Energi4,10%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,55%
Reksa dana / Mutual fund5,37%
Kas0,87%
Rights & Warrants−6,79%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,91%
Oseania5,39%
Asia4,69%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ULTI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 35,02% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ULTI kepemilikan teratas antara lain AST SpaceMobile, Inc. Class A dan Coherent Corp., yang masing-masing menguasai 5,67% dan 5,57% dari portofolio.
Dividen terakhir ULTI berjumlah 0,25 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,00%.
Aset yang dikelola ULTI adalah sebesar 19,07 M USD. Jumlahnya naik 128,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ULTI untuk 22,41 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ULTI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 20,30%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham ULTI diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ULTI adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ULTI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ULTI berinvestasi dalam saham.
Harga ULTI telah naik sebesar 2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −43,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ULTI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,00% dalam setahun.
ULTI diperdagangkan pada harga premium (2,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.