Statistik kunci
Tentang VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Okt 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5279
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Securitized
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah42,75%
Securitized30,65%
Korporasi25,05%
Kota1,06%
Kas0,43%
Lain-lain0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,77%
Eropa3,45%
Asia0,63%
Oseania0,15%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UITB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 42,75% saham, dan Securitized, dengan 30,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UITB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 2,45% dan 2,44% dari portofolio.
Dividen terakhir UITB berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,14%.
Aset yang dikelola UITB adalah sebesar 2,55 B USD. Jumlahnya naik 5,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UITB untuk 251,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UITB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,93%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham UITB diterbitkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. dengan merek VictoryShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya UITB adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UITB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UITB berinvestasi dalam obligasi.
Harga UITB telah naik sebesar 0,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UITB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,99% dalam setahun.
UITB diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.