Statistik kunci
Tentang VictoryShares Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US92647X8636
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized54,19%
Korporasi25,12%
Pemerintah15,97%
Kota3,76%
Loans2,06%
Lain-lain0,20%
Kas−1,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,58%
Eropa5,20%
Asia0,78%
Timur Tengah0,34%
Oseania0,05%
Amerika Latin0,05%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UBND berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 54,19% saham, dan Corporate, dengan 25,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
UBND kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 dan United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037, yang masing-masing menguasai 2,05% dan 1,93% dari portofolio.
Dividen terakhir UBND berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 84,96%.
Aset yang dikelola UBND adalah sebesar 1,74 B USD. Jumlahnya naik 6,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UBND untuk 1,12 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,57%. Dividen terakhir pada (10 Feb 2026) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham UBND diterbitkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. dengan merek VictoryShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya UBND adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBND mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UBND berinvestasi dalam obligasi.
Harga UBND telah naik sebesar 0,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UBND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,60% dalam setahun.
UBND diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.