Statistik kunci
Tentang Thornburg International Growth Fund ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham96,08%
Layanan Teknologi16,44%
Teknologi Kesehatan15,16%
Finansial13,32%
Teknologi Elektronik13,23%
Perdagangan Ritel9,43%
Produsen Pabrikan6,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,71%
Konsumen Tahan Lama4,78%
Industri Proses3,67%
Layanan Distribusi2,57%
Utilitas1,77%
Layanan Konsumen1,70%
Transportasi0,95%
Layanan Komersil0,85%
Obligasi, Kas & Lainnya3,92%
Reksa dana / Mutual fund3,92%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa59,35%
Asia21,36%
Amerika Utara12,34%
Amerika Latin4,83%
Oseania2,12%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TXUG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 16,44% saham, dan Health Technology, dengan 15,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
TXUG kepemilikan teratas antara lain Sea Limited Sponsored ADR Class A dan Ferrari NV, yang masing-masing menguasai 4,79% dan 4,78% dari portofolio.
Tidak, TXUG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TXUG diterbitkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. dengan merek Thornburg. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TXUG adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TXUG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TXUG berinvestasi dalam saham.
TXUG diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.