Statistik kunci
Tentang Thornburg International Growth Fund ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US88521L4059
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,28%
Teknologi Elektronik21,67%
Teknologi Kesehatan15,84%
Finansial14,18%
Layanan Teknologi12,93%
Produsen Pabrikan7,88%
Perdagangan Ritel7,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,53%
Industri Proses3,42%
Konsumen Tahan Lama3,24%
Layanan Distribusi2,50%
Utilitas2,07%
Layanan Komersil1,62%
Layanan Konsumen1,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,72%
Reksa dana / Mutual fund0,70%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Eropa61,29%
Asia20,20%
Amerika Utara12,81%
Amerika Latin4,37%
Oseania0,67%
Timur Tengah0,66%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TXUG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,67% saham, dan Health Technology, dengan 15,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
TXUG kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 6,58% dan 5,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola TXUG adalah sebesar 5,13 M USD. Jumlahnya naik 2,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TXUG untuk 1,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TXUG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,50%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TXUG diterbitkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. dengan merek Thornburg. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TXUG adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TXUG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TXUG berinvestasi dalam saham.
Harga TXUG telah naik sebesar 2,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TXUG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,79% dalam setahun.
TXUG diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.