Statistik kunci
Tentang Thornburg International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US88521L3069
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Utilitas
Teknologi Kesehatan
Saham94,68%
Finansial17,16%
Produsen Pabrikan12,72%
Utilitas11,01%
Teknologi Kesehatan10,27%
Teknologi Elektronik9,38%
Mineral Energi4,37%
Transportasi4,04%
Komunikasi4,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,98%
Industri Proses3,24%
Layanan Konsumen3,23%
Layanan Industri2,48%
Layanan Teknologi2,18%
Layanan Distribusi2,09%
Perdagangan Ritel1,73%
Konsumen Tahan Lama1,68%
Mineral Non-Energi1,09%
Obligasi, Kas & Lainnya5,32%
Reksa dana / Mutual fund5,32%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa73,88%
Asia20,50%
Amerika Utara5,63%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TXUE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,16% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola TXUE adalah sebesar 330,37 M USD. Jumlahnya naik 9,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TXUE untuk 205,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TXUE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,02%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TXUE diterbitkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. dengan merek Thornburg. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TXUE adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TXUE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TXUE berinvestasi dalam saham.
Harga TXUE telah naik sebesar 5,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TXUE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,20% dalam setahun.
TXUE diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.