Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Natural Resource ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7438
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Industri Proses
Saham100,02%
Mineral Non-Energi37,06%
Mineral Energi31,90%
Industri Proses23,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,95%
Layanan Distribusi2,21%
Lain-lain0,57%
Teknologi Elektronik0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,29%
Kas−0,11%
Lain-lain−0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,97%
Eropa21,05%
Oseania5,52%
Asia5,01%
Amerika Latin2,36%
Afrika1,09%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TURF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 37,18% saham, dan Energy Minerals, dengan 32,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TURF kepemilikan teratas antara lain Corteva Inc dan Shell Plc, yang masing-masing menguasai 5,27% dan 5,09% dari portofolio.
Aset yang dikelola TURF adalah sebesar 13,79 M USD. Jumlahnya naik 27,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TURF untuk 2,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TURF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TURF diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TURF adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TURF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TURF berinvestasi dalam saham.
TURF diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.