Statistik kunci
Tentang Thornburg Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized35,07%
Korporasi34,57%
Pemerintah28,72%
Reksa dana / Mutual fund1,58%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,59%
Oseania1,41%
Eropa1,09%
Amerika Latin0,68%
Timur Tengah0,23%
Asia0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TPLS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 35,07% saham, dan Corporate, dengan 34,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPLS kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, yang masing-masing menguasai 7,57% dan 5,23% dari portofolio.
Dividen terakhir TPLS berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,82%.
Aset yang dikelola TPLS adalah sebesar 19,05 M USD. Jumlahnya naik 0,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPLS untuk 8,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPLS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,35%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPLS diterbitkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. dengan merek Thornburg. ETF-nya diluncurkan pada 4 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TPLS adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPLS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPLS berinvestasi dalam obligasi.
TPLS diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.