Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jan 2026
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US87283Q6695
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,28%
Teknologi Elektronik29,84%
Teknologi Kesehatan24,13%
Layanan Teknologi17,90%
Finansial7,12%
Perdagangan Ritel5,21%
Layanan Komersil4,95%
Produsen Pabrikan3,24%
Konsumen Tahan Lama2,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,28%
Layanan Kesehatan0,76%
Layanan Industri0,70%
Layanan Distribusi0,63%
Utilitas0,63%
Transportasi0,34%
Komunikasi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,72%
Kas0,72%
Rincian saham regional
Amerika Utara79,29%
Eropa12,79%
Asia6,48%
Timur Tengah0,75%
Amerika Latin0,63%
Oseania0,06%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TNXT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,84% saham, dan Health Technology, dengan 24,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TNXT kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,14% dan 5,06% dari portofolio.
Aset yang dikelola TNXT adalah sebesar 14,79 M USD. Jumlahnya turun 3,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TNXT untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TNXT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TNXT diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jan 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TNXT adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TNXT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TNXT berinvestasi dalam saham.
TNXT diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.