Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US87283Q6364
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota98,97%
Kas1,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir TMNS berjumlah 0,14 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,47%.
Aset yang dikelola TMNS adalah sebesar 21,38 M USD. Jumlahnya naik 0,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TMNS untuk 1,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TMNS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,40%. Dividen terakhir pada (29 Jan 2026) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TMNS diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TMNS adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TMNS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TMNS berinvestasi dalam obligasi.
Harga TMNS telah naik sebesar 0,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TMNS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,72% dalam setahun.
TMNS diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.