Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Health Care ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS87283Q7503
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Kesehatan
Saham99,43%
Teknologi Kesehatan84,52%
Layanan Kesehatan10,56%
Layanan Distribusi2,75%
Perdagangan Ritel1,48%
Layanan Teknologi0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Lain-lain0,37%
Reksa dana / Mutual fund0,18%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,40%
Eropa10,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TMED berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 84,52% saham, dan Health Services, dengan 10,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TMED kepemilikan teratas antara lain Eli Lilly and Company dan UnitedHealth Group Incorporated, yang masing-masing menguasai 14,88% dan 7,33% dari portofolio.
Aset yang dikelola TMED adalah sebesar 16,32 M USD. Jumlahnya turun 0,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TMED untuk 3,80 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TMED membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,55%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TMED diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TMED adalah 0,44% yang berarti anda harus membayar 0,44% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TMED mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TMED berinvestasi dalam saham.
Harga TMED telah naik sebesar 0,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TMED.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,01% dalam setahun.
TMED diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.