Mulai
Thornburg Multi Sector Bond ETFThornburg Multi Sector Bond ETFThornburg Multi Sector Bond ETF

Thornburg Multi Sector Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪78,07 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪56,97 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,05 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang Thornburg Multi Sector Bond ETF


Penerbit
Thornburg Investment Management, Inc.
Merek
Thornburg
Beranda
thornburg.com
Tanggal permulaan
4 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L2079

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi45,92%
Securitized37,40%
Pemerintah15,48%
Reksa dana / Mutual fund1,15%
Kas0,05%
Rincian saham regional
0.8%0.9%94%2%0.3%0.5%
Amerika Utara94,87%
Eropa2,63%
Amerika Latin0,90%
Oseania0,85%
Asia0,47%
Timur Tengah0,28%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TMB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 45,92% saham, dan Securitized, dengan 37,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TMB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045, yang masing-masing menguasai 5,08% dan 2,51% dari portofolio.
Dividen terakhir TMB berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,41%.
Aset yang dikelola TMB adalah sebesar ‪78,07 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TMB untuk ‪56,97 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,10%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TMB diterbitkan oleh Thornburg Investment Management, Inc. dengan merek Thornburg. ETF-nya diluncurkan pada 4 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TMB adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TMB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TMB berinvestasi dalam obligasi.
TMB diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.