Statistik kunci
Tentang iShares Texas Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengidentifikasi
3
ISIN US46438G3314
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,64%
Mineral Energi27,68%
Layanan Industri11,60%
Konsumen Tahan Lama9,88%
Layanan Teknologi8,64%
Finansial8,61%
Produsen Pabrikan7,78%
Teknologi Elektronik6,77%
Komunikasi4,27%
Utilitas3,92%
Layanan Distribusi3,08%
Perdagangan Ritel1,44%
Mineral Non-Energi1,03%
Transportasi0,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,84%
Teknologi Kesehatan0,73%
Layanan Konsumen0,71%
Industri Proses0,70%
Lain-lain0,54%
Layanan Kesehatan0,46%
Layanan Komersil0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,72%
Eropa0,28%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TEXN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 27,68% saham, dan Industrial Services, dengan 11,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TEXN kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 11,53% dan 8,96% dari portofolio.
Dividen terakhir TEXN berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,83%.
Aset yang dikelola TEXN adalah sebesar 13,84 M USD. Jumlahnya naik 5,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TEXN untuk 7,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TEXN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,07%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TEXN diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TEXN adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TEXN mengikuti Russell Texas Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TEXN berinvestasi dalam saham.
Harga TEXN telah naik sebesar 7,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TEXN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,74% dalam setahun.
TEXN diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.